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11月29日期货特供内参报告

期市要闻

原油:
油市波动率在2018年下半年飙升,油价触及4年来的高位后,录得30年来最长连跌纪录。分析师此前认为油价可能涨至100美元,但现在似乎有望跌至40美元。虽然库存积压和原油交易商短期内继续影响油价,但是沙特阿拉伯12月的举动、美联储加息以及全球贸易紧张局势。

钢材:
钢材现货大幅下跌后部分钢厂处于亏损状态,钢价成本支撑增强,焦化厂心态明显弱化,送货积极,甚至超跌签单,当前焦炭供应端暂无明显受限情况,短期看焦炭市场弱势局面难改。

有色:
在11月15日至明年3月15日的采暖季,中国将削减约23万吨电解铝运行产能,去年同期减少约82万吨。过去六个月,河南地区多数电解铝厂完成环保设备的升级改造,将排放控制在标准以下。此外,新的政策较去年更为灵活。但受高原料成本及铝价低迷影响,部分电解铝厂从10月初开始已主动减产。受采暖季环保政策影响,中国电解铝产量或将减少约8万吨。铝环保限产力度较弱,铝价偏弱。

苹果:
目前产区苹果入库基本完毕,整体入库率创十年以来新低。而从季节性看,11月苹果价格处于年度低位,叠加前期苹果合约仓单复检流出的结果,使得市场对苹果质量的担忧加剧。后期库存将成为供应端的主要影响因素,需关注其具体市场行情。今年替代品水果上涨幅度均高于去年同期水平,替代品的涨价减弱了对苹果需求的冲击。各产区冷库进入交易,相比去年提早了15天左右,由于出库价格居高,使得走货量偏低,后期需要关注需求的变化。目前产区三级果交易交易为主,可能将小幅削弱优果的需求。AP1905合约短期建议暂且偏空思路为主,下方关注11650元/吨支撑。

决策参考一

 
苹果主力合约1905
图1-1

苹果主力合约1905:苹果周一周二均出现放量大阴线,成功击穿12200点与12000点支撑位,60分钟级别高点明显下行,空头趋势依然展开,由此建议苹果目前逢高做空为主,关注短线压力11800,关注支撑11200;行情如无明显的方向上攻突破11800与12000压力,可坚守空单机会,建议重点关注60分钟级别周期。

投资格言
在别人贪婪时要保持警惕,而在别人警惕时就要贪婪。——巴菲特

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